原标题:霍莱沃:2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司就2025年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
注：如有尾差，系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2025年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明
“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
2.部分募集资金投资项目延期事项
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月。
3.部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金根据公司2024年6月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2024年11月办理完成“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
4.部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司于2025年12月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金(含利息收入)3,641.62万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（二）募投项目先期投入及置换情况
单位：万元 币种：人民币
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
单位：万元 币种：人民币
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：万元 币种：人民币
2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：单位：万元
注：公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,000.00万元，未超过董事会对相关事
项的授权范围。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司在2025年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。报告期后，公司将超募资金全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）用于新项目，具体请见本报告三、（八）、“募集资金使用的其他情况”。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金(含利息收入)3,641.62万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。
（八）募集资金使用的其他情况
基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。具体情况请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：霍莱沃管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了霍莱沃2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国泰海通证券股份有限公司认为：经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况无异议
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2026年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
[注1]：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)人民币549.37万元。
[注2]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金
投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为
“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资
至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。
[注3]：公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充
流动资金，用于公司日常经营活动。
[注4]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金
投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为
“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资
至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“霍莱沃”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司就2025年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
单位：万元 币种：人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司及子公司上海莱天通信技术有限公司、莱天(西安)信息技术有限公司、上海莱天科技有限公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾科技支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股 份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月15日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末 余额 | 账户状态 |
| 数字相控阵测试与验证系 统产业化项目 | 交通银行股份有限公 司上海漕河泾支行 | 310066632018800109538 | 693.71 | 使用中 |
| 数字相控阵测试与验证系 统产业化项目 | 交通银行股份有限公 司上海漕河泾支行 | 310066632013008355191 | 227.94 | 使用中 |
| 5G大规模天线智能化测 试系统产业化项目 | 杭州银行股份有限公 司上海分行 | 3101040160002021993 | - | 已注销 |
| 5G大规模天线智能化测 试系统产业化项目 | 杭州银行股份有限公 司上海分行 | 3101040160002079868 | - | 已注销 |
| 研发中心升级建设项目 | 招商银行股份有限公 司上海张杨支行 | 110930675910601 | - | 已注销 |
| 研发中心升级建设项目 | 招商银行股份有限公 司上海张杨支行 | 129912951410506 | - | 已注销 |
| 超募资金 | 中国建设银行股份有 限公司上海张江分行 | 31050161393600005183 | 790.46 | 使用中 |
| 合计 | 1,712.12 | / |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况2025年年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。
1.无法单独核算效益的募投项目的情况说明
“研发中心升级建设项目”为研发类项目，本项目无单独的销售收入，不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。
2.部分募集资金投资项目延期事项
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》，因外部环境变化、募投项目场地取得延误等因素影响，公司募投项目实施进度较原计划有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，基于审慎性原则，公司拟将“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态日期延至2026年3月，“研发中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月。
3.部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金根据公司2024年6月27日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
公司于2024年11月办理完成“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”募集资金专用账户的注销手续，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
4.部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
公司于2025年12月办理完成“研发中心升级建设项目”募集资金专用账户、理财产品专用结算账户的注销，将部分理财产品专用结算账户存管银行由招商银行变更为交通银行，并将节余募集资金(含利息收入)3,641.62万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
（二）募投项目先期投入及置换情况
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月15日 | ||||
| 募集资金 投资项目 | 总投资额 | 自筹资金 预先投入 金额 | 置换金额 | 置换完成 日期 | 董事会审 议通过日 期 |
| 研发中心 升级建设 项目 | 10,348.39 | 549.37 | 549.37 | 2021年8月 23日 | 2021年8月 19日 |
| 发行费用 | 5,239.99 | 256.51 | 256.51 | 2021年8月 23日 | 2021年8月 19日 |
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2021年4月15日 |
| 临时补充 流动资金 金额 | 临时补充 流动资金 起始日期 | 计划补充 流动资金 时长 | 董事会审 议通过日 期 | 归还募集 资金日期 | 归还募集 资金金额 |
| 5,000.00 | 2024年12 月19日 | 12个月 | 2024年12 月19日 | 2025年12 月18日 | 5,000.00 |
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月15日 | |||
| 计划进行 现金管理 的金额 | 计划进行现金管理的方 式 | 计划起始 日期 | 计划截止 日期 | 董事会审议 通过日期 |
| 30,000.00 | 投资对象包括但不限于 协定性存款、结构性存 款、定期存款、通知存 款、大额存单等 | 2024年4月 22日 | 2025年4月 21日 | 2024年4月 22日 |
| 20,000.00 | 投资对象包括但不限于 协定性存款、结构性存 款、定期存款、通知存 款、大额存单等 | 2025年4月 10日 | 2026年4月 9日 | 2025年4月 10日 |
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2021年4月15日 | |||||||||
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金 额 | 起始 日期 | 截止 日期 | 归还 日期 | 尚未归 还金额 | 预计年化 收益率 | 利息金 额 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 61天结构性存款（产品代码： NSH07018） | 保本浮动收 益型 | 3,500.00 | 2024-11 -22 | 2025-1- 22 | 2025-1- 22 | - | 1.6%或1.85% | 10.82 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 海通证券股份有 限公司上海浦东 分公司 | 海通证券“一海通财.理财宝"系列 收益凭证尊享版110天期第1号 | 本金保障型 | 5,000.00 | 2024-12 -19 | 2025-4- 7 | 2025-4- 8 | - | 1.90% | 28.63 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 海通证券股份有 限公司上海浦东 分公司 | 海通证券收益凭证博盈系列黄金 鲨鱼鳍看涨第298号 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2024-12 -19 | 2025-4- 9 | 2025-4- 9 | - | 1.75%-4.25% | 26.61 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款（产品代码： NSH07381） | 保本浮动收 益型 | 3,500.00 | 2025-1- 27 | 2025-2- 27 | 2025-2- 27 | - | 1.7%或1.95% | 5.80 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间 31天结构性存款（产品代码 NSH07529） | 保本浮动收 益型 | 3,500.00 | 2025-3- 3 | 2025-4- 3 | 2025-4- 3 | - | 1.7%或1.95% | 5.05 |
| 上海霍莱沃电子 | 招商银行股份有 | 招商银行点金系列看跌两层区间 | 保本浮动收 | 500.00 | 2025-4- | 2025-4- | 2025-4- | - | 1.77%或2.02% | 0.75 |
| 系统技术股份有 限公司 | 限公司上海张杨 支行 | 27天结构性存款（产品代码： NSH07743） | 益型 | 3 | 30 | 30 | ||||
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 63天结构性存款（产品代码： NSH07759） | 保本浮动收 益型 | 3,500.00 | 2025-4- 7 | 2025-6- 9 | 2025-6- 9 | - | 1.7%或1.95% | 11.78 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 交通银行股份有 限公司上海漕河 泾科技支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款91天（挂钩黄金看跌）产品 代码：2699252213 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-4- 17 | 2025-7- 17 | 2025-7- 17 | - | 1.3%或1.95% | 24.31 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 交通银行股份有 限公司上海漕河 泾科技支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款90天（挂钩黄金看涨）产品 代码：2699252214 | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-4- 17 | 2025-7- 16 | 2025-7- 16 | - | 1.3%或1.95% | 24.04 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司上海 浦东分公司 | 国泰海通证券睿博系列尧睿 25119号收益凭证（SRXL51） | 保本浮动收 益型 | 3,800.00 | 2025-6- 10 | 2025-9- 5 | 2025-9- 8 | - | 1.6%+5%× （X-100%）， 其中X为期 末价格/期初 价格 | 16.62 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司上海 浦东分公司 | 国泰海通证券睿博系列尧睿 25168号收益凭证（产品代 码:SRYQ14） | 保本浮动收 益型 | 10,000.0 0 | 2025-7- 22 | 2025-10 -20 | 2025-10 -21 | - | 1.6%+5%× （X-100%）， 其中X为期末 价格/期初价 格 | 39.45 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 30天结构性存款（产品代码： FSH08665） | 保本浮动收 益型 | 1,600.00 | 2025-9- 10 | 2025-10 -10 | 2025-10 -10 | - | 1%或1.65% | 2.17 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 | 招商银行点金系列看涨两层区间 61天结构性存款（产品代码： | 保本浮动收 益型 | 2,000.00 | 2025-9- 11 | 2025-11 -11 | 2025-11 -11 | - | 1%或1.65% | 5.52 |
| 限公司 | 支行 | NSH08673） | ||||||||
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司上海 浦东分公司 | 国泰海通证券睿博系列尧睿 25273号收益凭证（SSBT11） | 保本浮动收 益型 | 1,600.00 | 2025-10 -29 | 2025-12 -1 | 2025-12 -2 | - | 1.5%-1.77% | 2.30 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司上海 浦东分公司 | 国泰海通证券君跃飞龙专享定制 款2025年第16期收益凭证 （SSBT18） | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-10 -29 | 2026-1- 28 | 2026-1- 28 | 5,000.00 | 1.3%-2.06% | - |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 国泰海通证券股 份有限公司上海 浦东分公司 | 国泰海通证券睿博系列尧睿 25281号收益凭证（SSBY76） | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-11 -5 | 2026-2- 2 | 2026-2- 2 | 5,000.00 | 1.65%-1.85% | - |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间 31天结构性存款（产品代码： NSH08998） | 保本浮动收 益型 | 1,000.00 | 2025-11 -14 | 2025-12 -15 | 2025-12 -15 | - | 1%或1.6% | 1.36 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 招商银行股份有 限公司上海张杨 支行 | 招商银行智汇系列看涨两层区间 7天结构性存款（产品代码 ：FSH09087 | 保本浮动收 益型 | 1,600.00 | 2025-12 -4 | 2025-12 -11 | 2025-12 -11 | - | 1%或1.4% | 0.43 |
| 上海霍莱沃电子 系统技术股份有 限公司 | 交通银行股份有 限公司上海漕河 泾科技支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性 存款87天（挂钩汇率看涨） （3225002119） | 保本浮动收 益型 | 5,000.00 | 2025-12 -29 | 2026-3- 26 | 2026-3- 26 | 5,000.00 | 1%或1.5%或 1.7% | - |
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为15,000.00万元，未超过董事会对相关事
项的授权范围。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司在2025年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。报告期后，公司将超募资金全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）用于新项目，具体请见本报告三、（八）、“募集资金使用的其他情况”。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金投资项目“研发中心升级建设项目”已达到预计可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金(含利息收入)3,641.62万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。
（八）募集资金使用的其他情况
基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。具体情况请见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-006）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体请见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：霍莱沃管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了霍莱沃2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
国泰海通证券股份有限公司认为：经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况无异议
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
董事会
2026年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年4月15日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 2,946.43 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 19,542.61[注1] | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 4,276.19 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 11.54% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投 向 | 募投项目性 质 | 已变更项 目，含部分 变更（如 有） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 数字相控阵测 试与验证系统 产业化项目 | 生产建设 | 否 | 16,148.28 | 16,148.28 | 16,148.28 | 1,209.46 | 1,772.23 | -14,376.05 | 10.97% | 2026年3 月 | 不适用 | 不适用 | 是[注2] |
| 5G大规模天线 智能化测试系 统产业化项目 | 生产建设 | 已终止 | 6,835.66 | 2,559.47 | 2,559.47 | - | 2,559.47 | - | 100.00% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 研发中心升级 建设项目 | 研发项目 | 否 | 10,348.39 | 10,348.39 | 10,348.39 | 1,736.97 | 7,410.35 | -2,938.04 | 71.61% | 已结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 100.00% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动 资金 | 补流 | [注3] | - | 4,276.19 | 4,276.19 | - | 4800.56 | 524.37 | 112.26% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | 其他-超募 | 否 | 718.68 | 718.68 | 718.68 | - | - | -718.68 | - | / | 不适用 | 不适用 | 否[注4] |
| 合计 | 37,051.01 | 37,051.01 | 37,051.01 | 2,946.43 | 19,542.61 | -17,508.40 | 52.75% | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见本报告三、（一）、2“部分募集资金投资项目延期事项” | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告三、（一）、3“部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金”及本报告三、（八）“募 集资金使用的其他情况” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（二）“募投项目前期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（三）“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四）“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告三、（一）、4“部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金” |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（八）“募集资金使用的其他情况” |
[注2]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金
投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为
“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资
至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。
[注3]：公司于2024年终止实施募投项目“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，并将剩余募集资金(含利息收入)4,800.56万元永久性补充
流动资金，用于公司日常经营活动。
[注4]：基于市场环境变化、行业发展趋势与公司长期战略，公司于2026年3月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金
投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，对原募集资金投资项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”作出审慎调整，将其变更为
“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”；并将全部超募资金（包含利息等，具体金额以转出当日募集资金专户银行余额为准）投资
至新项目。上述事项已经公司于2026年3月30日召开的2026年第二次临时股东会审议通过。
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